国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗(bù)同(tóng)年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(pín一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗g)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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